Pasos totales: 7
Modo rápido: Compras >>> Operaciones >>> Planes de Pago >>> Nuevo Plan de Pago (seleccionar facturas a cancelar del proveedor al que le debemos) >>> Pestaña Financiación (buscar proveedor que va a financiar la deuda) >>> Listado de Planes de Pago (clic sobre el plan) >>> Pestaña Cuotas (Cargar Comprobante)
En esta guía asumimos que:
•Actualmente estamos usando una cuenta PyMEs o Empresas.
•El usuario tiene acceso al módulo Compras.
•Tenemos cargado al menos dos (2) proveedores.
• Hemos cargado previamente una compra en cuenta corriente a uno de los proveedores.
Aclaraciones previas:
¿Qué es un plan de pago en Cianbox?
Es una herramienta que permite cancelar la deuda de un proveedor generando otra deuda con otro proveedor.
Explicado con un ejemplo:
Debemos una factura de $10.000 al proveedor “A” en cuenta corriente.
Generamos un plan de pago a través del cual:
se cancela la deuda de $10.000 con “A” y
se crea una nueva deuda (que puede ser en cuotas o no) con el Proveedor “B”.
Comencemos
Módulo compras
Para cargar una compra o gasto en general primero debemos ir al módulo “Compras” que se encuentra en la parte superior.
Operaciones – Planes de Pago
Posicionar el puntero del mouse sobre “Operaciones” (en la parte inferior) y en el menú desplegable hacer clic sobre “Planes de Pago”.
Listado de Planes de Pago
En la ventana de Planes de Pago hacer clic sobre “Nuevo Plan de Pago”.
Seleccionar Proveedor/Factura
Buscamos el proveedor al que le debemos y seleccionamos la/s factura/s que queremos cancelar.
Financiación
En la pestaña “Financiación”
•Buscar el proveedor que va a financiar la deuda (podemos crear un proveedor con el nombre de una tarjeta de crédito, un banco, etc., ej.: "VISA Nación", "Rombo compañía financiera", "Cooperativa de Crédito ……", etc.)
•Ponerle un título al plan para poder identificarlo fácilmente.
•Definir:
-la cantidad de cuotas (puede ser 1 o más).
-el día del primer vencimiento (para saber a partir de cuando se comienza a pagar).
-el día de vencimiento (para saber que día del mes se paga).
•Opcionalmente si usamos contabilidad podemos establecer la cuenta contable para la deuda que cancelamos.
•Finalmente hacer clic en "Aceptar".
Con los pasos realizados hasta el momento hemos:
•Cancelado la deuda con el primer proveedor.
•Creado el plan de pago generando una deuda en el segundo proveedor.
A partir de acá lo que queda es, ante cada vencimiento, asociar un comprobante a la cuota donde podremos añadir gastos, intereses, etc.
Clic sobre Plan
Nuevamente desde la ventana de Planes de Pago
(Compras –> Operaciones –> Planes de Pago)
-Clic sobre el nombre del plan.
-Clic en la pestaña “Cuotas”. En esta sección se puede ver todos los vencimientos de las cuotas que se generaron con el plan.
-Clic sobre “Cargar Comprobante” en la cuota a pagar.
Alta Compra
En el alta de compras aparecerá automáticamente el importe de la cuota y podremos agregar otros conceptos como intereses, seguros, etc.
Una vez cargada la compra que representa la cuota podemos pagarla con una orden de pago con efectivo, cheques, transferencias bancarias, etc.