Caja

Ir al módulo Caja > Valores > Emitir Cheque.
Completar los datos del cheque: chequera, monto, número, destinatario, fecha de vencimiento, cruzamiento y orden.
Hacer clic en "Aceptar" para registrar el cheque.

Ir al módulo "Caja" y seleccionar "Nueva Liquidación".
Filtrar y seleccionar los cupones a liquidar.
Registrar los gastos y/o percepciones.
Ingresar las retenciones sufridas.
Detallar el método de ingreso del dinero y confirmar la operación.

Ir al módulo "Caja" y seleccionar "Valores".
Seleccionar "Listado de Valores".
Aplicar los siguientes filtros a gusto

Ir al módulo "Caja".
Seleccionar "Todas" en el selector de caja.
Visualizar los movimientos de caja.
(Opcional) Filtrar los movimientos por fecha, tipo, etc.
(Opcional) Exportar la lista de movimientos a Excel o imprimirla.

No puedo eliminar/anular un pago si:
•Está en contabilidad.
•La caja está cerrada.
•Tiene cheques propios sin gestionar.