En este tutorial asumimos que:
• El usuario tiene acceso al módulo “Bancos”.
• Hemos cargado cheques propios y ha hecho pagos con los mismos.
Existen 2 formas:
LA PRIMERA FORMA:
Ir al módulo “Bancos” (arriba).
Cheques propios pendientes de debitar
Hacer clic sobre Cheques propios pendientes de debitar.
Detalle Cheques Pendientes
Dentro de la ventana “Detalle Cheques Pendientes” vamos a ver todos los cheques propios a debitar.
En las acciones tenemos dos opciones:
• El primero es el “check” que lo que hace es marcar el cheque como debitado en la fecha de vencimiento.
• El segundo es “Debitar” que nos lleva a una ventana intermedia donde podremos elegir en que fecha ingresó el cheque.
Esta es una forma de agilizar y simplificar el proceso de débitos.
LA SEGUNDA FORMA:
Ir al módulo “Bancos” (arriba).
Movimientos Varios
Posicionar el puntero del mouse en el botón de “Operaciones” y hacer clic en Movimientos Varios.
Alta de Movimientos
• Seleccionar la cuenta bancaria donde se va a debitar.
• En “movimiento” dejar “cheque propio”.
• En detalle escribir el número o parte del número del cheque que queremos debitar.
• Cuando aparezca el cheque en la lista, hacer clic para seleccionarlo.
NOTA: si el nro del cheque es 00000002, omitir los ceros a la izquierda y buscar directamente “2”.
Añadir cheque
Una vez seleccionado hacemos clic en el botón añadir (se pueden repetir estos pasos para añadir varios cheques antes de hacer clic en aceptar).
Cheque Añadido
Finalmente clic en Aceptar.
Cheque debitado
De esta manera habremos debitado uno o varios cheques en nuestra cuenta bancaria.